Real Fundos 01.04.2008

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Saldo Bruto Total  	        Valor em R$
Saldo Bruto Total em Fundos 	13.108,33

Saldos por Fundo
Fundo 	                        Saldo Bruto R$
ABN FIA VALE 	                8.276,54
Agência 	Conta Fundo 	Saldo Líquido R$
0287 	        01323050.1 	***

Fundo 	                        Saldo Bruto R$
FIQ ETHICAL 	                4.831,79
Agência 	Conta Fundo 	Saldo Líquido R$
0287 	        01323050.1 	***